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Trainis
Gestion de la Tresorerie
Session du 09 Sep 2019 au 13 Sep 2019 à Abidjan

Date : 09 Sep 2019 au 13 Sep 2019
Adresse : Abidjan

Ville : Abidjan
Téléphone :
00223 20 22 07 07
00223 73 98 28 97

    Frais de participation:  850 000 FCFA HT (soit 1296 Euros)

 

Présentation

 

La gestion de trésorerie s’est complexifiée ces dernières années du fait de la multiplication des outils et du nombre croissant de groupes centralisant leur trésorerie. Cette formation vous permettra d’approfondir les techniques de la gestion de trésorerie et d’exercer sur toutes les missions : de prévoir l’évolution du besoin de trésorerie et négocier les lignes de crédit, de sélectionner les financements et les placements, de prendre une décision de financement, de contrôler le coût de la rémunération bancaire, de créer une démarche de gestion quotidienne en date de valeur, et de gérer les risques de change.

 

Objectifs

  • Resituer la trésorerie dans la gestion financière de l’entreprise.
  • Contrôler les conditions bancaires.
  • Bâtir des prévisions de trésorerie.
  • Choisir les financements et les placements adaptés.
  • Arbitrer entre une décision de financement et de placement.
  • Gérer la trésorerie en dates de valeur.
  • S’initier à la gestion du risque de change

Public cible

 

Gestionnaires de trésorerie, cadres et collaborateurs comptables, comptables uniques (de PME, d’unité de production, de filiale), responsables de centre de profit

Programme

  1. Situer la trésorerie dans la gestion financière
  • Définitions de la trésorerie
  • Les objectifs fondamentaux d’une bonne gestion de trésorerie
  • Les crises de trésorerie et leurs remèdes
  • Les missions du trésorier: tâches associées et qualifications requises
  • Calculer la trésorerie à partir du bilan
  1. La gestion prévisionnelle de la trésorerie
  • Les 3 horizons prévisionnels et leurs objectifs respectifs
  • Méthodes de construction du budget annuel de trésorerie
  • Méthodes de construction des prévisions glissantes à 3 mois
  • Analyse des écarts et actualisation des prévisions
  1. Construire les prévisions de trésorerie
  • Faire l’inventaire des conditions bancaires
  • Conditions de valeur. Commissions de compte : de mouvement et de plus fort découvert
  • Commissions d’opérations
  • Marge sur financement
  • Contrôler les documents bancaires : relevé de compte, échelle d’intérêt
  • Vérifier le calcul des intérêts
  • Calcul du taux effectif global (TEG)
  1. Gérer la trésorerie au quotidien
  • Les erreurs à éviter : équilibrage, sur- et sous-financement
  • Identifier et gérer les mouvements aléatoires
  • Créer un circuit d’information impliquant les opérationnels et services financiers
  • Alimenter la fiche en valeur à partir des mouvements de la banque et des prévisions de l’entreprise
  • Répartir les mouvements entre banques, la banque pivot
  • Conseils pratiques pour gérer le risque de fraude
  1. Choisir les bons financements à court terme
  • Les différents crédits courts terme
  • Le coût réel d’un crédit
  • Les différents placements disponibles
  • Arbitrer entre liquidité, rentabilité, sécurité et fiscalité
  • Choisir un placement adapté à ses excédents
  • Arbitrage entre rendement et liquidité. Les dépôts à terme (DAT)
  1. La gestion de trésorerie devises
  • Identifier une position de change
  • Calculer l’exposition au risque de change

 

Cadre de la formation

 

Nos séminaires se déroulent dans des salles confortablement emménagées, climatisées et équipées de vidéoprojecteur. Pendant la durée de la formation, une pause café vous sera gracieusement offerte en journée. A la fin du stage, une fiche d’évaluation individuelle est remise à chacun des participants pour lui permettre d’apprécier la formation au travers du programme, des animateurs et de l’environnement de la formation.

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Téléphone : +223 20 22 07 07
Bamako, ACI 2000 BP E5446 | Immeuble Pacific III